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应收账款总是收不回?掌握这几点方式!

发表时间:2023-07-10 09:45:44 浏览:247

应收账款的官方解释为,是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。

我们可以将应收账款简单理解为公司应该收上来的钱,一般来说交易过程就是一手交钱一手交货,但企业交易没有那么简单,如果涉及的资金比较大,没法一口气交易;又或者是交易时间比较长,需要长期汇款。

像上述这些情况下的交易,公司在记账时就会记为应收账款,在一定期限内拿到这笔钱就可以将资金计入公司现金流。

所以说,应收账款多并不是好事,应收账款越多坏账的可能性就越大,也就是钱收不回的可能性越大。公司应收账款多就说明公司现金流存在一定的问题,公司的资金也会比较紧张。

那么,有没有办法可以及时收回应收账款呢?方法也是有的,小编在此向大家分享几个应收账款的收回方式。

第一点就是要让专门的人负责应收账款,即每一次交易产生的应收账款应该有专人跟进,这个专人要了解交易的内容、收回应收账款的时间、收不回应收账款又该怎么办等等。

所以一般来说合作的单子是谁负责,那单子产生的应收账款也应该是由谁负责。

另外,要想让专人做事,那相应的也要对专人制定一定的规章制度,将应收账款与专人的工资或福利绑定,或者与员工的岗位、职位捆绑,这样一来应收账款是否收回都与专人有直接的利益关系,专人也会更加负责。

第二点是需要制定管理制度,没有制度管理那所有都是一盘散沙。对应收账款的流程、额度、期限、客户信用管理、挽回方式都要制定严格的制度。

贴合企业经营实际情况,制定好合适的管理制度,要分清楚和哪一些客户合作可以采用应收账款,哪一些客户不可以;不同的客户应收账款的期限又该如何制定;公司一年最多可以接受多少应收账款;催收应收账款又有哪些方式等等。

上述这些都是管理制度中的一部分,只有规定清晰明了,执行起来才有效。

第三点就要做好事前筛查。都说未雨绸缪,要想没坏账,最开始选择客户的时候就要谨慎小心,事前要评估好客户的经济能力、信用程度、付款方式等等,和优质客户合作,减少因为客户原因无法收回应收账款的情况。

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